經濟成長趨穩 日本大型成長型基金表現亮眼
2008.05.14【晨星亞洲研究部】

在日本龍頭企業第一季獲利成長趨緩及近期日圓走揚的影響下，日本股市表現不盡如意，但在日本對新興市場出口貿易增加，且國內消費有所增長的情況下，市場分析師仍多預期日本第一季的整體經濟將穩健成長。日生基礎研究所(NLI Research Institute)預估今年第一季國民生產毛額將較去年第四季成長0.9%，民生消費增長0.6%。日經225指數三月以來已反彈上揚5.10%，上週(五月九日)的收盤指數為13,655.34點，相較今年最低點三月十七日的11,787.51點，總計上漲1867.83點，漲幅高達15.85%。
 
受到近期日本股市反彈的影響，日本基金近期表現亦上揚不少，尤以日本大型基金組別表現最為出色，近一個月組別平均美元報酬率達5.40%。
 
霸菱日本基金近期表現出色，近一個月和三個月美元報酬率，皆居組別之冠。根據最新基金月報顯示，基金經理人持續看好機械、批發貿易和房地產類股，並加碼原物料股，但同時減碼食品類股，產業配置面除景氣循環類股佔19.4%之外，基本工業、資訊科技和金融業也都佔有15%至16%的比重，前三大持股為受惠出口走強的工業和原物料類股，且近期以來股價皆走揚，亦為基金短期表現增色不少。
 
百利達日本基金，投資風格偏好大型成長型企業，基金產業配置偏重基礎產業，前兩大主要投資產業為工業物料及工業類股，該基金的投資策略結合數量程式的量化分析，個股投資比例少有超出5%，由於持股個數較多並採由下而上的選股策略，使基金績效不易受少數個股影響。該基金近一個月美元報酬率達8.04%，位居組別第二，三年標準差13.86，低於組別平均， 且2007年度美元報酬率為－3.39%，為組別中跌幅最小者，在整體組別中表現相對抗跌。
 
基金名稱
Morningstar
綜合評級
一個月報
酬率%
三個月報
酬率%
年初迄今
報酬率%
2007年度
報酬率%
三年標
準差
霸菱日本基金 - USD
★★
8.54
13.72
-0.37
-13.94
15.66
百利達日本基金 - P
★★★
8.04
13.24
-0.52
-3.39
13.86
富達基金-日本基金 - A
★★★★
7.99
11.02
-1.34
-7.37
14.81
邁倫日本股票基金 - A
★
7.74
13.63
2.59
-11.45
13.59
北美信託多重經理人系列基金-東洋股票型基金 J
N/A
7.73
11.94
1.28
N/A
N/A
利安資金日本基金 - SGD
★★★★
7.60
11.17
-1.17
-9.57
13.32
利安基金日本增長基金 - USD
★★★
7.27
11.09
-1.85
-7.36
13.70
摩根富林明日本首選50基金
★★★
7.19
10.56
-1.28
-7.63
11.95
新加坡大華日本成長基金
★★★
7.12
12.10
0.58
-9.13
13.46
施羅德環球基金系列-日本大型股票 - A1-ACC
★★★
7.07
11.41
-0.84
-9.45
12.40
組別平均
 
7.63
11.52
-0.34
-8.58
15.59
 
 
☆以近一個月報酬率為排序依據取組別中前十檔基金，報酬率以美元計算，數據以晨星資料庫2008年5月11日最新更新為主。
 
☆Morningstar綜合評級為基金過往三年、五年及十年的加權評級結果，基金成立未滿3年不提供星等評級。
 
☆資料來源：晨星(亞洲)有限公司。
 
 
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